Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
05/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORIGENS II FC MULT
38.000.433/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ORIGENS II FC MULT
38.000.433/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,744046 | R$ 0,00 | R$ 26.063,12 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 30.294,97 | R$ 2,027225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 30.331,61 | R$ 2,029677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 30.368,55 | R$ 2,032149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 30.405,14 | R$ 2,034597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 30.441,53 | R$ 2,037033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 30.475,55 | R$ 2,039309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 30.511,95 | R$ 2,041745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 30.548,67 | R$ 2,044202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 30.585,15 | R$ 2,046643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 30.621,60 | R$ 2,049082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 30.657,87 | R$ 2,051509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 30.693,91 | R$ 2,053921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 30.730,20 | R$ 2,056349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 30.766,35 | R$ 2,058768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 30.881,46 | R$ 2,066471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 30.839,20 | R$ 2,068857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 30.875,69 | R$ 2,071305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 30.277,15 | R$ 2,031152 | R$ 0,00 | R$ 1.041.441,37 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.071.269,26 | R$ 2,030155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.070.744,32 | R$ 2,029160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.070.218,02 | R$ 2,028163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |