Patrimônio líquido
R$ 52.554.270,47
classe
R$ 52.554.270,47
R$ 154,71
19/08/2026
R$ 10.000,00
181
Dias
27
11,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.219.706/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.219.706/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.554.270,47 | R$ 154,713662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 52.531.645,92 | R$ 154,647058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 52.506.958,96 | R$ 154,574383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 52.485.932,37 | R$ 154,512483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 52.473.582,26 | R$ 154,476126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 52.458.234,97 | R$ 154,430945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 52.423.152,90 | R$ 154,327667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 52.407.020,10 | R$ 154,280174 | R$ 0,00 | R$ 723.272,91 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 53.104.983,66 | R$ 154,206681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 53.076.283,69 | R$ 154,123342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 53.058.296,44 | R$ 154,071110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 53.014.320,68 | R$ 153,943413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 52.978.703,30 | R$ 153,839987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 52.942.025,63 | R$ 153,733482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 52.857.729,82 | R$ 153,488703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 52.849.731,42 | R$ 153,465477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 52.817.766,00 | R$ 153,372656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 52.793.315,27 | R$ 153,301656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 52.763.612,52 | R$ 153,215404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 52.741.143,83 | R$ 153,150160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 52.693.969,91 | R$ 153,013176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 52.721.229,67 | R$ 153,092333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |