Patrimônio líquido
R$ 65.357.211,94
classe
R$ 65.357.211,94
R$ 1.896,90
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERDE AM II FIDC DE RESP LIMITADA
49.409.950/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM II FIDC DE RESP LIMITADA-ÚNICA
49.409.950/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 65.357.211,94 | R$ 1.896,901383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 65.302.909,36 | R$ 1.895,325327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.252.472,93 | R$ 1.893,861481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.202.076,11 | R$ 1.892,398784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.136.276,72 | R$ 1.890,489049 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.586.108,06 | R$ 1.889,044066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.535.577,38 | R$ 1.887,588656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.485.087,58 | R$ 1.886,134423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.523.186,57 | R$ 1.887,231769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.472.594,96 | R$ 1.885,774604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.421.756,35 | R$ 1.884,310325 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.370.386,45 | R$ 1.882,853019 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.190.191,99 | R$ 1.882,015138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.125.382,06 | R$ 1.880,199795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.070.197,11 | R$ 1.878,654049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.026.275,76 | R$ 1.877,423801 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.071.087,72 | R$ 1.875,924930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.018.946,28 | R$ 1.874,508803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.708.442,52 | R$ 1.866,075727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.656.742,25 | R$ 1.864,671582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.605.084,72 | R$ 1.863,268598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.553.466,25 | R$ 1.861,866674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |