Patrimônio líquido
R$ 12.997.987,98
classe
R$ 12.997.987,98
R$ 148,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
20
Dias
139
20,06%
Fundo/Casca
PHI ALPHA FIF RESP LIMITADA
49.058.526/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PHI GLOBAL
Classe
PHI ALPHA FIF RESP LIMITADA
49.058.526/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.997.987,98 | R$ 148,009421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 19/08/2026 | R$ 13.036.707,90 | R$ 148,450328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 18/08/2026 | R$ 12.994.149,43 | R$ 147,965711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 17/08/2026 | R$ 13.059.353,80 | R$ 148,708200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 14/08/2026 | R$ 13.096.055,70 | R$ 149,126128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 13/08/2026 | R$ 13.098.614,93 | R$ 149,155270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 12/08/2026 | R$ 13.179.755,08 | R$ 150,079221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 11/08/2026 | R$ 13.136.696,74 | R$ 149,588912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 10/08/2026 | R$ 13.389.225,93 | R$ 152,464487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 07/08/2026 | R$ 13.423.499,58 | R$ 152,854765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 06/08/2026 | R$ 13.554.249,23 | R$ 154,343625 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 05/08/2026 | R$ 13.596.537,96 | R$ 155,975924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 04/08/2026 | R$ 13.504.196,06 | R$ 154,916601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 03/08/2026 | R$ 13.569.157,82 | R$ 155,661826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 31/07/2026 | R$ 13.528.256,33 | R$ 155,192615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/07/2026 | R$ 13.530.253,12 | R$ 155,215521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 29/07/2026 | R$ 13.364.417,97 | R$ 153,313104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 28/07/2026 | R$ 13.510.100,64 | R$ 154,984337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 27/07/2026 | R$ 13.501.234,75 | R$ 154,882630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 24/07/2026 | R$ 13.414.814,90 | R$ 153,891244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 23/07/2026 | R$ 13.507.996,90 | R$ 154,960204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 22/07/2026 | R$ 13.587.759,81 | R$ 155,875223 | R$ 265,97 | R$ 0,00 | 138 |