Patrimônio líquido
R$ 71.996.501,62
classe
R$ 71.996.501,62
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
49
10,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.494.371/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.494.371/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.996.501,62 | R$ 1,239948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 72.113.932,99 | R$ 1,241971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 71.345.208,09 | R$ 1,228732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 71.831.804,52 | R$ 1,237112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 71.761.631,28 | R$ 1,235903 | R$ 0,00 | R$ 885,16 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 71.956.212,34 | R$ 1,239239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 71.717.017,25 | R$ 1,235120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 71.637.123,95 | R$ 1,233744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 73.332.582,04 | R$ 1,262943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 73.696.390,00 | R$ 1,269209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 74.729.148,92 | R$ 1,286995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 75.543.296,17 | R$ 1,301016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 75.664.721,20 | R$ 1,303108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 75.614.651,21 | R$ 1,302245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 75.439.190,71 | R$ 1,299223 | R$ 1.000,00 | R$ 2.757,72 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 75.120.270,58 | R$ 1,293701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 73.733.114,41 | R$ 1,269812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 75.067.245,02 | R$ 1,292788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 74.643.868,72 | R$ 1,285496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 73.936.690,66 | R$ 1,273318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 74.994.755,00 | R$ 1,291539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 75.521.547,09 | R$ 1,300612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |