Patrimônio líquido
R$ 2.903.299,76
classe
R$ 2.903.299,76
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
22
11,84%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.107.032/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.107.032/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.903.299,76 | R$ 1,163695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 2.903.581,85 | R$ 1,163808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 2.876.545,98 | R$ 1,152972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 2.893.363,33 | R$ 1,159712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 2.899.882,95 | R$ 1,162325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 2.894.517,14 | R$ 1,160175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 2.886.140,67 | R$ 1,156817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 2.887.653,42 | R$ 1,157424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 2.969.471,53 | R$ 1,190218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 2.990.888,25 | R$ 1,198802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 3.028.516,14 | R$ 1,213884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 3.065.658,47 | R$ 1,228771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 3.065.457,60 | R$ 1,228691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 3.051.428,94 | R$ 1,223068 | R$ 0,00 | R$ 1.879,89 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 3.034.413,55 | R$ 1,215499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 3.030.995,87 | R$ 1,214130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 2.963.929,66 | R$ 1,187265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 3.028.811,87 | R$ 1,213255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 3.004.905,14 | R$ 1,203679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 2.963.525,16 | R$ 1,187103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 3.007.755,63 | R$ 1,204821 | R$ 0,00 | R$ 7.337,90 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 3.038.774,47 | R$ 1,214283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |