Patrimônio líquido
R$ 28.432.150,16
classe
R$ 28.432.150,16
R$ 14,52
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
12,51%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.017.140/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.017.140/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.432.150,16 | R$ 14,519347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 28.383.644,67 | R$ 14,494577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 28.367.284,94 | R$ 14,486222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 28.342.306,81 | R$ 14,473467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 28.331.406,31 | R$ 14,467900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 28.345.898,32 | R$ 14,475301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 28.339.989,54 | R$ 14,472283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 28.370.519,82 | R$ 14,487874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 28.375.681,68 | R$ 14,490510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 28.331.206,90 | R$ 14,467798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 28.283.027,79 | R$ 14,443195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 28.276.178,60 | R$ 14,439697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 28.239.318,46 | R$ 14,420874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 28.227.148,90 | R$ 14,414659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 28.236.439,13 | R$ 14,419404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 28.238.192,20 | R$ 14,420299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 28.240.654,95 | R$ 14,421556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 28.201.612,87 | R$ 14,401619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 28.210.389,72 | R$ 14,406101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 28.157.222,14 | R$ 14,378950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 28.129.876,55 | R$ 14,364986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 28.095.529,24 | R$ 14,347446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |