Patrimônio líquido
R$ 27.768.667,33
classe
R$ 27.768.667,33
R$ 14,18
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
11,94%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.017.140/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.017.140/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.768.667,33 | R$ 14,180528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.746.585,01 | R$ 14,169252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.752.527,06 | R$ 14,172286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.749.100,75 | R$ 14,170536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.722.851,88 | R$ 14,157132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.700.162,85 | R$ 14,145545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.690.516,53 | R$ 14,140619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.695.941,77 | R$ 14,143390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.700.417,21 | R$ 14,145675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.686.679,42 | R$ 14,138660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.711.706,73 | R$ 14,151440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.693.971,49 | R$ 14,142384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.648.300,94 | R$ 14,119061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.613.076,86 | R$ 14,101073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.571.731,63 | R$ 14,079960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.546.942,03 | R$ 14,067301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.550.969,90 | R$ 14,069357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.531.680,15 | R$ 14,059507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.523.523,13 | R$ 14,055341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.521.862,01 | R$ 14,054493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.514.554,07 | R$ 14,050761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 27.491.863,09 | R$ 14,039174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |