Patrimônio líquido
R$ 33.559.165,28
classe
R$ 33.559.165,28
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias
14
17,46%
Fundo/Casca
DAYCOVAL TETRA FIF RESP LIMITADA
49.055.479/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL TETRA FIF RESP LIMITADA
49.055.479/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.559.165,28 | R$ 1,709334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 33.539.031,75 | R$ 1,708308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 33.518.909,99 | R$ 1,707283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 33.498.801,98 | R$ 1,706259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 33.478.697,90 | R$ 1,705235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 33.458.611,48 | R$ 1,704212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 33.438.538,81 | R$ 1,703189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 33.418.477,92 | R$ 1,702168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 33.398.428,81 | R$ 1,701146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 33.378.391,47 | R$ 1,700126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 33.358.367,88 | R$ 1,699106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 33.338.063,54 | R$ 1,698072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 33.317.772,95 | R$ 1,697038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 33.297.496,09 | R$ 1,696005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 33.277.229,06 | R$ 1,694973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 33.256.975,76 | R$ 1,693942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 33.236.740,14 | R$ 1,692911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 33.216.510,40 | R$ 1,691880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 33.196.292,45 | R$ 1,690851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 33.176.088,23 | R$ 1,689822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 33.155.895,80 | R$ 1,688793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 33.135.715,15 | R$ 1,687765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |