Patrimônio líquido
R$ 36.206.752,19
classe
R$ 36.206.752,19
R$ 42,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,42%
Fundo/Casca
PARADISO FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.662/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PARADISO FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.662/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.206.752,19 | R$ 42,571775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.867.921,24 | R$ 42,173378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.026.725,15 | R$ 42,360099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.109.271,65 | R$ 42,457157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.030.482,60 | R$ 42,364517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.948.948,30 | R$ 42,268650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.438.056,98 | R$ 41,667945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.939.832,80 | R$ 42,257932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.182.248,75 | R$ 42,542964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.466.487,86 | R$ 42,877171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.863.713,74 | R$ 43,344228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.860.670,03 | R$ 43,340649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.680.007,03 | R$ 43,128226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.437.976,34 | R$ 42,843647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.365.522,31 | R$ 42,758456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.834.099,51 | R$ 42,133611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.275.559,46 | R$ 42,652678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.052.136,94 | R$ 42,389979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.708.333,08 | R$ 41,985735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.014.607,83 | R$ 42,345852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.248.084,06 | R$ 42,620373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.836.073,52 | R$ 42,135932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |