Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
13/05/2024
R$ 1,00
31
Dias
0
-4,01%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO R II FC MULT
45.521.805/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO R II FC MULT
45.521.805/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,560963 | R$ 0,00 | R$ 14.558.846,06 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 14.583.079,77 | R$ 1,563561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 14.590.574,40 | R$ 1,564364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 14.541.801,16 | R$ 1,559135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 14.568.736,94 | R$ 1,562023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 14.548.029,72 | R$ 1,559803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 14.557.677,29 | R$ 1,560837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 14.518.641,90 | R$ 1,556652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 14.504.656,75 | R$ 1,555153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 14.461.823,62 | R$ 1,550560 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 14.730.704,08 | R$ 1,549916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 14.726.337,11 | R$ 1,549457 | R$ 0,00 | R$ 15.049.000,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 29.738.926,47 | R$ 1,547562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 29.712.458,57 | R$ 1,546185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 29.743.210,83 | R$ 1,547785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 29.741.215,94 | R$ 1,547681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 29.743.113,29 | R$ 1,547780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 29.747.120,19 | R$ 1,547988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 29.730.633,14 | R$ 1,547130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 29.713.266,72 | R$ 1,546227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 29.701.998,46 | R$ 1,545640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 29.669.207,83 | R$ 1,543934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |