Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE KMT RENDA FIXA ATIVA FI RF DE LP RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

49.043.116/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

14/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,48%

Estruturação da classe

CLASSE KMT RENDA FIXA ATIVA FI RF DE LP RESP LIMITADA

49.043.116/0001-05

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

KMT ASSET MANAGEMENT

CLASSE KMT RENDA FIXA ATIVA FI RF DE LP RESP LIMITADA

49.043.116/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 17h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,245501	R$ 0,00	R$ 45.759.562,32	0
13/03/2025	R$ 45.731.979,53	R$ 1,244750	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/03/2025	R$ 45.710.296,80	R$ 1,244160	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/03/2025	R$ 45.692.532,80	R$ 1,243677	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/03/2025	R$ 45.599.139,54	R$ 1,241135	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/03/2025	R$ 45.594.064,66	R$ 1,240996	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/03/2025	R$ 45.526.694,23	R$ 1,239163	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/03/2025	R$ 45.507.086,42	R$ 1,238629	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	16
28/02/2025	R$ 46.351.445,97	R$ 1,234484	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/02/2025	R$ 46.388.973,98	R$ 1,235483	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/02/2025	R$ 46.427.643,57	R$ 1,236513	R$ 0,00	R$ 31.037,67	16
25/02/2025	R$ 46.531.532,91	R$ 1,238452	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/02/2025	R$ 46.455.015,05	R$ 1,236416	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/02/2025	R$ 46.536.946,08	R$ 1,238596	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/02/2025	R$ 46.436.995,81	R$ 1,235936	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/02/2025	R$ 46.394.368,70	R$ 1,234802	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/02/2025	R$ 46.410.798,49	R$ 1,235239	R$ 0,00	R$ 2.687,96	17
17/02/2025	R$ 46.408.936,05	R$ 1,235118	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/02/2025	R$ 46.319.370,96	R$ 1,232734	R$ 0,00	R$ 4.087.723,06	18
13/02/2025	R$ 50.257.720,53	R$ 1,229081	R$ 0,00	R$ 8.347,18	23
12/02/2025	R$ 50.045.892,49	R$ 1,223696	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/02/2025	R$ 50.189.349,83	R$ 1,227204	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.