Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
05/12/2024
R$ 100.000.000,00
0
Dias
0
10,64%
Fundo/Casca
CAIXA FI VEGA RF CRED PRIV
49.298.341/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI VEGA RF CRED PRIV
49.298.341/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/12/2024, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,217589 | R$ 0,00 | R$ 57.370.771,20 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 57.348.937,74 | R$ 1,217126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 57.325.675,89 | R$ 1,216632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 57.302.170,96 | R$ 1,216133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 57.278.321,69 | R$ 1,215627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 57.254.906,23 | R$ 1,215130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 57.232.248,30 | R$ 1,214649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 57.209.492,88 | R$ 1,214166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 57.186.654,77 | R$ 1,213681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 57.160.150,30 | R$ 1,213119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 57.137.000,76 | R$ 1,212628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 57.113.945,38 | R$ 1,212138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 57.091.154,08 | R$ 1,211655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 57.067.163,53 | R$ 1,211145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 57.043.150,46 | R$ 1,210636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 57.018.686,39 | R$ 1,210117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 56.994.415,05 | R$ 1,209602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 56.971.077,09 | R$ 1,209106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 56.947.868,91 | R$ 1,208614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 56.925.644,97 | R$ 1,208142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 56.903.352,69 | R$ 1,207669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 56.881.153,96 | R$ 1,207198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |