Fundos | ANBIMA Data

classe

NY V FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

43.281.929/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.270.849.950,60

Valor da cota

R$ 1,30

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NY V FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

43.281.929/0001-49

FIP

LIONS TRUST

NY V FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

43.281.929/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 2.270.849.950,60	R$ 1,301943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 2.271.756.970,73	R$ 1,302463	R$ 680.000,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 2.271.903.474,24	R$ 1,303055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 2.272.692.803,04	R$ 1,303508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 2.019.001.373,88	R$ 1,158003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 2.019.126.507,90	R$ 1,158074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 2.025.883.111,70	R$ 1,161950	R$ 579.395.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 1.446.626.427,57	R$ 1,242672	R$ 720.000,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 1.453.630.779,37	R$ 1,249462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 1.460.232.154,76	R$ 1,255136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 1.475.419.651,32	R$ 1,268190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.475.548.772,43	R$ 1,268301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 1.490.193.776,51	R$ 1,280889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 1.490.341.650,94	R$ 1,281016	R$ 0,00	R$ 20.071.000,00	1
30/05/2025	R$ 1.502.586.640,36	R$ 1,291541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.502.214.984,17	R$ 1,291222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.093.883.969,87	R$ 0,940243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.099.948.986,17	R$ 0,945456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.100.056.164,50	R$ 0,945548	R$ 190.924.846,10	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 921.366.543,75	R$ 0,947439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 921.085.226,90	R$ 0,947150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 921.039.622,55	R$ 0,947103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.