Patrimônio líquido
R$ 993.257.684,81
classe
R$ 993.257.684,81
R$ 1.233,56
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.639.055/0001-84
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE A DO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
45.639.055/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 993.257.684,81 | R$ 1.233,556120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 994.078.771,81 | R$ 1.234,575852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.005.481.590,94 | R$ 1.248,737350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.005.037.575,82 | R$ 1.248,185915 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.001.650.491,60 | R$ 1.250,903472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 997.562.552,56 | R$ 1.245,798281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 998.075.110,24 | R$ 1.246,438384 | R$ 2.433.821,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 997.063.761,79 | R$ 1.248,603864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.013.276.307,03 | R$ 1.268,906524 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 996.759.053,04 | R$ 1.269,810704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.004.355.555,09 | R$ 1.279,488187 | R$ 22.857.163,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 972.363.569,95 | R$ 1.272,402801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 973.243.494,54 | R$ 1.273,554241 | R$ 78.417.710,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 894.036.412,65 | R$ 1.291,032951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 864.777.805,39 | R$ 1.248,782070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 864.259.950,84 | R$ 1.248,034262 | R$ 13.149.816,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 851.782.692,97 | R$ 1.252,147493 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 833.258.096,60 | R$ 1.226,678094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 833.233.047,32 | R$ 1.226,641218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 835.654.500,77 | R$ 1.230,205952 | R$ 101.838.424,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 675.350.718,30 | R$ 1.159,268724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 674.623.629,96 | R$ 1.158,020645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |