Patrimônio líquido
R$ 9.642.337,92
classe
R$ 9.642.337,92
R$ 268,58
07/05/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC VERUM II NP
20.998.989/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC VERUM II NP-SUB JR
20.998.989/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 9.642.337,92 | R$ 268,583559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.633.235,82 | R$ 268,330024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.635.468,78 | R$ 268,392222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.629.483,01 | R$ 268,225491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.623.746,61 | R$ 268,065705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 9.618.937,68 | R$ 267,931755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 9.614.622,33 | R$ 267,811552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.586.357,97 | R$ 267,024259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 9.578.374,20 | R$ 266,801875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.570.740,84 | R$ 266,589250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.563.306,77 | R$ 266,382177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.555.981,01 | R$ 266,178121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.549.409,72 | R$ 265,995080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.543.069,82 | R$ 265,818485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.535.335,30 | R$ 265,603043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.530.067,97 | R$ 265,456323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.524.577,93 | R$ 265,303401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.521.141,19 | R$ 265,207671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.518.095,02 | R$ 265,122822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 9.377.348,35 | R$ 261,202378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.375.651,01 | R$ 261,155099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 9.374.265,36 | R$ 261,116503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |