Patrimônio líquido
R$ 19.109.010,18
classe
R$ 19.109.010,18
R$ 146,81
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.050.466/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.050.466/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.109.010,18 | R$ 146,813821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.068.338,30 | R$ 146,501340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.063.659,61 | R$ 146,465394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.032.150,17 | R$ 146,223308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.037.676,57 | R$ 146,265767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.031.019,01 | R$ 146,214617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.021.361,03 | R$ 146,140416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.036.269,04 | R$ 146,254953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.034.887,79 | R$ 146,244341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.052.104,51 | R$ 146,376617 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.085.433,56 | R$ 146,624986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.071.848,13 | R$ 146,520616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.036.902,28 | R$ 146,252142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.033.271,70 | R$ 146,224250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.029.406,93 | R$ 146,194559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.027.584,88 | R$ 146,180561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.068.126,93 | R$ 146,492027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.056.344,41 | R$ 146,401507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.025.086,46 | R$ 146,161366 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.066.708,05 | R$ 146,212144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.081.038,37 | R$ 146,322035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.022.978,75 | R$ 145,876808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |