Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

48.262.747/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI

48.262.747/0001-44

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI

48.262.747/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,984604	R$ 0,00	R$ 7.998,72	0
26/10/2023	R$ 4.459,10	R$ 1,106370	R$ 0,00	R$ 7.496.493,65	2
25/10/2023	R$ 7.500.494,14	R$ 1,106302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2023	R$ 7.497.327,35	R$ 1,105835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2023	R$ 7.494.424,21	R$ 1,105407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2023	R$ 7.491.196,41	R$ 1,104931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2023	R$ 7.487.861,81	R$ 1,104439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2023	R$ 7.484.376,41	R$ 1,103925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2023	R$ 7.481.088,93	R$ 1,103440	R$ 0,00	R$ 1.208,29	2
16/10/2023	R$ 7.479.142,89	R$ 1,102975	R$ 13.926,37	R$ 0,00	2
13/10/2023	R$ 7.462.158,88	R$ 1,102523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2023	R$ 7.459.081,56	R$ 1,102068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2023	R$ 7.456.072,55	R$ 1,101624	R$ 23.190,72	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 7.429.293,52	R$ 1,101092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 7.425.684,73	R$ 1,100557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 7.421.897,97	R$ 1,099996	R$ 0,00	R$ 7.797,26	2
04/10/2023	R$ 7.425.866,02	R$ 1,099429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 7.422.103,93	R$ 1,098872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 7.418.629,35	R$ 1,098357	R$ 8,32	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 7.414.971,99	R$ 1,097817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2023	R$ 7.410.974,37	R$ 1,097225	R$ 8,00	R$ 0,00	2
27/09/2023	R$ 7.406.592,27	R$ 1,096578	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.