Patrimônio líquido
R$ 19.848.559,77
classe
R$ 19.848.559,77
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 0,00
91
Dias úteis
4
15,27%
Fundo/Casca
MMDF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49.387.146/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MMDF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.387.146/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.848.559,77 | R$ 1,572797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 19.841.533,50 | R$ 1,572240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 19.834.076,21 | R$ 1,571649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 19.792.049,41 | R$ 1,568319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 19.787.934,34 | R$ 1,567993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 19.804.387,77 | R$ 1,569297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 19.797.291,17 | R$ 1,568734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 19.790.480,97 | R$ 1,568195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 19.783.517,76 | R$ 1,567643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.777.718,26 | R$ 1,567184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 19.770.628,33 | R$ 1,566622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 19.763.633,24 | R$ 1,566067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.757.586,47 | R$ 1,565588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 19.752.002,41 | R$ 1,565146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 19.746.330,22 | R$ 1,564696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 19.739.150,18 | R$ 1,564127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.730.384,95 | R$ 1,563433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 19.723.302,20 | R$ 1,562872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 19.717.337,76 | R$ 1,562399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 19.711.399,56 | R$ 1,561928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 19.701.653,84 | R$ 1,561156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 19.693.897,84 | R$ 1,560542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |