Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
18/02/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
0
28,55%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIAS CSHG II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
47.123.029/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIAS CSHG II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
47.123.029/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/02/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,277286 | R$ 0,00 | R$ 1.940.676,05 | 0 |
| 13/02/2026 | R$ 1.939.317,92 | R$ 1,276392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.930.954,59 | R$ 1,270888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.941.508,54 | R$ 1,277834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.928.700,81 | R$ 1,269405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.926.423,05 | R$ 1,267905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.909.926,50 | R$ 1,257048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 1.887.957,71 | R$ 1,242589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 1.861.574,51 | R$ 1,225224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 1.889.483,55 | R$ 1,243593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 1.886.310,58 | R$ 1,241505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.876.239,65 | R$ 1,234876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 1.879.493,97 | R$ 1,237018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 1.894.457,22 | R$ 1,246867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 1.872.416,80 | R$ 1,232360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 1.853.446,26 | R$ 1,219875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 1.850.556,26 | R$ 1,217972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 1.837.514,55 | R$ 1,209389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.800.817,67 | R$ 1,185236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 1.757.395,58 | R$ 1,156657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 1.755.510,90 | R$ 1,155417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 1.758.439,78 | R$ 1,157345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |