Fundos | ANBIMA Data

classe

TRINIDAD FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.975.217/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.008,06

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRINIDAD FIP MULT

48.975.217/0001-43

FIP

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

TRINIDAD FIP MULT

48.975.217/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.008,057610	R$ 0,00	R$ 1.058.460,49	0
30/11/2023	R$ 1.060.259,65	R$ 1.009,771095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 1.059.542,67	R$ 1.009,088257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.056.226,29	R$ 1.005,929800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.055.498,79	R$ 1.005,236943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.051.745,17	R$ 1.001,662067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.059.462,12	R$ 1.009,011543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.041.746,94	R$ 992,139943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.045.680,51	R$ 995,886200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.048.882,35	R$ 998,935574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.044.746,40	R$ 994,996571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.044.828,34	R$ 995,074610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.048.430,98	R$ 998,505695	R$ 1.050.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.