Patrimônio líquido
R$ 91.212.824,44
classe
R$ 91.212.824,44
R$ 38,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
13,91%
Fundo/Casca
ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.361.982/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.361.982/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.212.824,44 | R$ 38,524476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 91.224.131,94 | R$ 38,529251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 91.079.266,45 | R$ 38,468066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 91.089.780,00 | R$ 38,472507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 91.002.982,94 | R$ 38,435847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 91.065.720,66 | R$ 38,462345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 91.026.468,76 | R$ 38,445767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 90.967.319,21 | R$ 38,420784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 91.051.364,77 | R$ 38,456282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 91.082.541,44 | R$ 38,469450 | R$ 139.698,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 90.810.757,72 | R$ 38,413577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 90.866.431,01 | R$ 38,437127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 90.798.409,65 | R$ 38,408353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 90.698.393,97 | R$ 38,366046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 90.493.206,48 | R$ 38,279250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 90.379.875,03 | R$ 38,231310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 90.162.114,64 | R$ 38,139196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 90.218.601,71 | R$ 38,163091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 90.123.506,67 | R$ 38,122865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 90.037.729,84 | R$ 38,086581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 89.926.242,70 | R$ 38,039421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 90.007.628,79 | R$ 38,073848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |