Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 853,43
11/06/2025
-
1
Dias
0
5,35%
Fundo/Casca
203 FI RENDA FIXA CRED PRIV
49.184.065/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
203 FI RENDA FIXA CRED PRIV
49.184.065/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 853,426077 | R$ 0,00 | R$ 12.989.781,84 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 12.986.487,92 | R$ 853,209667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/06/2025 | R$ 12.988.349,37 | R$ 853,331964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/06/2025 | R$ 12.981.330,95 | R$ 852,870855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/06/2025 | R$ 12.974.337,29 | R$ 852,411373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/06/2025 | R$ 12.967.279,93 | R$ 851,947706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/06/2025 | R$ 12.960.258,58 | R$ 851,486405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/06/2025 | R$ 12.953.291,61 | R$ 851,028676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 12.946.467,98 | R$ 850,580365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/05/2025 | R$ 12.939.828,40 | R$ 850,144146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/05/2025 | R$ 12.933.240,36 | R$ 849,711313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/05/2025 | R$ 12.931.309,40 | R$ 849,584449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/05/2025 | R$ 12.924.345,02 | R$ 849,126891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/05/2025 | R$ 12.917.388,88 | R$ 848,669874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/05/2025 | R$ 12.910.402,96 | R$ 848,210901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/05/2025 | R$ 12.903.392,24 | R$ 847,750298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 20/05/2025 | R$ 12.896.340,26 | R$ 847,286984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/05/2025 | R$ 12.889.269,89 | R$ 846,822462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/05/2025 | R$ 12.882.125,14 | R$ 846,353053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/05/2025 | R$ 12.874.767,99 | R$ 845,869690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/05/2025 | R$ 12.867.357,28 | R$ 845,382808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/05/2025 | R$ 12.860.125,21 | R$ 844,907662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |