Patrimônio líquido
R$ 35.943.493,65
classe
R$ 35.943.493,65
R$ 1,53
02/10/2026
-
2
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.961/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.961/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.943.493,65 | R$ 1,529667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.905.746,36 | R$ 1,528061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.899.311,87 | R$ 1,527787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.885.773,50 | R$ 1,527211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.845.211,77 | R$ 1,525485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.830.260,22 | R$ 1,524848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.805.747,46 | R$ 1,523805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.792.518,01 | R$ 1,523242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.781.604,51 | R$ 1,522778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.759.814,05 | R$ 1,521850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.733.784,34 | R$ 1,520743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.718.237,13 | R$ 1,520081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.690.288,74 | R$ 1,518892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.663.300,29 | R$ 1,517743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.658.932,47 | R$ 1,517557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.651.294,54 | R$ 1,517232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.628.812,00 | R$ 1,516275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.596.771,76 | R$ 1,514912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.596.985,92 | R$ 1,514921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.558.203,02 | R$ 1,513270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.539.230,17 | R$ 1,512463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.507.481,71 | R$ 1,511112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |