Patrimônio líquido
R$ 35.330.946,55
classe
R$ 35.330.946,55
R$ 1,50
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,60%
Fundo/Casca
GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.961/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.961/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.330.946,55 | R$ 1,503599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.310.991,69 | R$ 1,502750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.279.281,46 | R$ 1,501400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.263.153,18 | R$ 1,500714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.233.823,91 | R$ 1,499465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.225.206,25 | R$ 1,499099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.214.901,21 | R$ 1,498660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.196.260,80 | R$ 1,497867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.181.711,08 | R$ 1,497248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.174.213,05 | R$ 1,496929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.142.531,36 | R$ 1,495580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.137.142,62 | R$ 1,495351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.115.541,91 | R$ 1,494432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.101.402,03 | R$ 1,493830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.066.429,87 | R$ 1,492342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.036.509,04 | R$ 1,491068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.003.065,06 | R$ 1,489645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.001.501,50 | R$ 1,489578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.985.956,56 | R$ 1,488917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.966.914,98 | R$ 1,488107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.930.899,91 | R$ 1,486574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.921.387,49 | R$ 1,486169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |