Patrimônio líquido
R$ 366.596.958,85
classe
R$ 366.596.958,85
R$ 1,71
02/10/2026
-
1
Dias
3
15,82%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.366.532/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.366.532/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 366.596.958,85 | R$ 1,708547 | R$ 268.593,50 | R$ 1.922.000,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 368.163.867,75 | R$ 1,708145 | R$ 197.448,75 | R$ 51.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 368.083.698,76 | R$ 1,708453 | R$ 1.016.588,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 366.895.064,76 | R$ 1,707652 | R$ 689.366,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 365.840.648,64 | R$ 1,705950 | R$ 2.000,00 | R$ 1.980.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 367.728.113,86 | R$ 1,705530 | R$ 336.865,37 | R$ 189.000,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 367.419.373,23 | R$ 1,704784 | R$ 409.414,83 | R$ 257.000,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 367.218.399,17 | R$ 1,704558 | R$ 1.077.190,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 366.031.145,33 | R$ 1,704046 | R$ 32.649,79 | R$ 449.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 366.219.666,88 | R$ 1,702986 | R$ 144.874,31 | R$ 3.000,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 365.821.139,97 | R$ 1,701792 | R$ 251.923,41 | R$ 2.336.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 367.770.547,60 | R$ 1,701170 | R$ 389.910,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 367.160.556,45 | R$ 1,700150 | R$ 680.206,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 366.202.544,99 | R$ 1,698862 | R$ 182.387,24 | R$ 3.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 365.949.477,64 | R$ 1,698520 | R$ 61.530,25 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 365.755.294,73 | R$ 1,697788 | R$ 14.260,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 365.598.737,53 | R$ 1,697127 | R$ 151.699,35 | R$ 94.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 365.245.319,00 | R$ 1,695754 | R$ 427.863,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 364.693.222,69 | R$ 1,695177 | R$ 383.640,30 | R$ 2.000,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 364.066.667,01 | R$ 1,694037 | R$ 200.561,69 | R$ 507.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 364.263.306,24 | R$ 1,693527 | R$ 194.053,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 363.773.841,37 | R$ 1,692153 | R$ 794.737,16 | R$ 346.000,00 | 3 |