Patrimônio líquido
R$ 357.276.269,42
classe
R$ 357.276.269,42
R$ 1,68
20/08/2026
-
1
Dias
3
16,34%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.366.532/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.366.532/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 357.276.269,42 | R$ 1,682657 | R$ 518.819,24 | R$ 108.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 356.548.324,90 | R$ 1,681162 | R$ 1.633.366,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 354.641.776,05 | R$ 1,679868 | R$ 374.736,94 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 354.017.552,45 | R$ 1,678685 | R$ 327.887,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 353.413.903,56 | R$ 1,677376 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 353.269.215,01 | R$ 1,676764 | R$ 1.851.055,05 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 351.450.267,93 | R$ 1,676917 | R$ 2.405.504,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 348.807.316,78 | R$ 1,675777 | R$ 757.182,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 347.854.548,42 | R$ 1,674835 | R$ 1.125,00 | R$ 1.255.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 348.989.077,84 | R$ 1,674262 | R$ 58.803,53 | R$ 19.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 348.496.570,53 | R$ 1,672090 | R$ 333.946,82 | R$ 442.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 348.458.668,62 | R$ 1,671390 | R$ 190.817,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 348.053.492,63 | R$ 1,670361 | R$ 429.954,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 347.451.639,69 | R$ 1,669536 | R$ 3.732.104,00 | R$ 1.014.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 344.487.288,09 | R$ 1,668343 | R$ 934.742,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 343.249.538,37 | R$ 1,666871 | R$ 371.388,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 342.563.632,86 | R$ 1,665342 | R$ 14.162,95 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 342.413.337,09 | R$ 1,664681 | R$ 4.000,00 | R$ 300.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 342.518.126,99 | R$ 1,663752 | R$ 3.144.147,75 | R$ 16.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 339.265.266,40 | R$ 1,663141 | R$ 140.247,13 | R$ 74.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 338.870.205,15 | R$ 1,661528 | R$ 1.180.715,33 | R$ 73.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 337.582.762,59 | R$ 1,660644 | R$ 1.027.336,54 | R$ 0,00 | 3 |