Patrimônio líquido
R$ 30.771.382,42
classe
R$ 30.771.382,42
R$ 1,58
19/08/2026
R$ 500,00
180
Dias
10
14,44%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.367.371/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.367.371/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.771.382,42 | R$ 1,577602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 30.749.915,44 | R$ 1,576501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 30.730.360,84 | R$ 1,575498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 30.708.620,42 | R$ 1,574384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 30.698.956,32 | R$ 1,573888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 30.702.488,13 | R$ 1,574069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 30.683.659,92 | R$ 1,573104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 30.668.270,84 | R$ 1,572315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 30.659.259,20 | R$ 1,571853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 30.622.611,34 | R$ 1,569974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 30.611.317,64 | R$ 1,569395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 30.594.382,99 | R$ 1,568527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 30.580.965,34 | R$ 1,567839 | R$ 398.448,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 30.162.998,84 | R$ 1,566825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 30.138.720,73 | R$ 1,565564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 30.113.456,90 | R$ 1,564252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 30.103.076,40 | R$ 1,563713 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 30.387.931,69 | R$ 1,562934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 30.378.274,88 | R$ 1,562437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 30.351.312,38 | R$ 1,561050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 30.336.938,38 | R$ 1,560311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 30.328.261,45 | R$ 1,559865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |