Patrimônio líquido
R$ 30.146.438,09
classe
R$ 30.146.438,09
R$ 1,60
02/10/2026
R$ 500,00
180
Dias
10
13,99%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.367.371/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.367.371/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.146.438,09 | R$ 1,600387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 30.140.646,08 | R$ 1,600080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 30.146.678,01 | R$ 1,600400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 30.134.233,60 | R$ 1,599739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 30.106.753,87 | R$ 1,598281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 30.100.659,91 | R$ 1,597957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 30.089.119,82 | R$ 1,597345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 30.086.245,64 | R$ 1,597192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 30.078.549,75 | R$ 1,596783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 30.061.807,24 | R$ 1,595895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 30.042.871,31 | R$ 1,594889 | R$ 0,00 | R$ 2.334.331,44 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 32.366.954,12 | R$ 1,594384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 32.349.611,65 | R$ 1,593530 | R$ 422.500,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 31.905.203,36 | R$ 1,592437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 31.900.043,43 | R$ 1,592179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 31.887.982,57 | R$ 1,591577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 31.877.179,51 | R$ 1,591038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 31.853.799,03 | R$ 1,589871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 31.844.461,89 | R$ 1,589405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 31.825.200,12 | R$ 1,588444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 31.817.208,85 | R$ 1,588045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 31.793.776,92 | R$ 1,586875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |