Patrimônio líquido
R$ 59.160.711,87
classe
R$ 59.160.711,87
R$ 161,28
19/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias úteis
27
14,92%
Fundo/Casca
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF
49.275.185/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S CIC MULT RESP LIMITADA
49.275.185/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.160.711,87 | R$ 161,280317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 59.115.313,23 | R$ 161,156555 | R$ 0,00 | R$ 1.068.000,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 60.112.806,48 | R$ 160,967754 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 60.116.156,48 | R$ 160,592027 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 60.097.088,00 | R$ 160,330395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 60.117.262,25 | R$ 160,384217 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 59.652.190,76 | R$ 160,478182 | R$ 0,00 | R$ 718.500,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 60.421.593,50 | R$ 160,613493 | R$ 0,00 | R$ 712.000,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 61.483.633,80 | R$ 161,533138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 61.183.783,59 | R$ 160,745355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 61.472.183,64 | R$ 161,503055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 61.264.547,76 | R$ 160,957543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 61.516.642,36 | R$ 161,619859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 61.380.588,66 | R$ 161,262412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 61.282.394,31 | R$ 161,004430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 60.680.436,07 | R$ 159,422933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 60.971.132,92 | R$ 160,186667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 61.110.336,71 | R$ 160,552391 | R$ 0,00 | R$ 1.445.163,75 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 62.672.111,23 | R$ 160,851680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 62.661.207,44 | R$ 160,823694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 62.281.719,46 | R$ 159,849716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 62.267.601,61 | R$ 159,813482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |