Patrimônio líquido
R$ 268.047.281,69
classe
R$ 268.047.281,69
R$ 15,03
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
18,45%
Fundo/Casca
SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.316.974/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.316.974/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 268.047.281,69 | R$ 15,026798 | R$ 4.217,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 268.002.570,60 | R$ 15,024527 | R$ 1.236,18 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 267.354.775,59 | R$ 14,985876 | R$ 6.106,84 | R$ 25.200,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 267.669.982,69 | R$ 15,002473 | R$ 21.615,44 | R$ 127.200,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 267.966.557,71 | R$ 15,013173 | R$ 48,80 | R$ 452.100,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 268.355.695,11 | R$ 15,009654 | R$ 801,63 | R$ 700,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 268.172.091,60 | R$ 14,999391 | R$ 737,77 | R$ 14.900,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 268.207.227,77 | R$ 15,000564 | R$ 2.664,81 | R$ 14.300,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 269.668.848,18 | R$ 15,081657 | R$ 1.521,83 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 269.526.626,85 | R$ 15,070714 | R$ 4.079,70 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 270.678.609,51 | R$ 15,133672 | R$ 1.830.192,02 | R$ 6.900,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.153.290,47 | R$ 15,206734 | R$ 8.648,87 | R$ 139.400,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.289.189,98 | R$ 15,207024 | R$ 442.883,80 | R$ 69.400,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 268.847.312,10 | R$ 15,146831 | R$ 108,42 | R$ 118.800,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 268.423.824,12 | R$ 15,116298 | R$ 750,95 | R$ 800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 267.658.031,45 | R$ 15,073169 | R$ 2.617,63 | R$ 13.900,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 265.637.994,88 | R$ 14,958780 | R$ 1.605,66 | R$ 53.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 267.572.488,80 | R$ 15,064757 | R$ 2.617,14 | R$ 32.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 266.830.327,44 | R$ 15,021311 | R$ 2.216,34 | R$ 54.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 265.698.836,91 | R$ 14,954678 | R$ 520,89 | R$ 44.800,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 266.824.060,47 | R$ 15,015508 | R$ 1.816,18 | R$ 10.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 267.514.449,11 | R$ 15,053875 | R$ 2.167,91 | R$ 37.400,00 | 1 |