Patrimônio líquido
R$ 1.983.140.004,95
classe
R$ 1.983.140.004,95
R$ 138,75
20/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
11,70%
Fundo/Casca
FOX SOBERANO VI MTM CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
49.382.099/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX SOBERANO VI MTM CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
49.382.099/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.983.140.004,95 | R$ 138,749164 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.977.307.144,14 | R$ 138,341072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.977.289.296,87 | R$ 138,339823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.970.039.435,70 | R$ 137,832591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.970.433.812,20 | R$ 137,860183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.970.738.285,11 | R$ 137,881486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.968.675.215,68 | R$ 137,737144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.967.241.223,09 | R$ 137,636816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.970.167.579,30 | R$ 137,841557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.962.215.310,22 | R$ 137,285181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.964.753.020,98 | R$ 137,462730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.963.381.469,65 | R$ 137,366771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.963.645.055,67 | R$ 137,385212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.957.345.147,50 | R$ 136,944443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.949.635.855,45 | R$ 136,405067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.940.225.673,34 | R$ 135,746690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.950.253.751,55 | R$ 136,448298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.953.821.140,22 | R$ 136,697888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.953.482.473,27 | R$ 136,674194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.947.116.309,76 | R$ 136,228789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.946.786.970,87 | R$ 136,205747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.952.667.647,87 | R$ 136,617185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |