Patrimônio líquido
R$ 114.646.591,31
classe
R$ 114.646.591,31
R$ 13,82
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
45.384.098/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
45.384.098/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.646.591,31 | R$ 13,818688 | R$ 0,00 | R$ 420.580,16 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.898.891,16 | R$ 13,798479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.742.561,05 | R$ 13,779705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.706.702,82 | R$ 13,775399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.560.412,31 | R$ 13,757830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.605.953,53 | R$ 13,763299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.568.894,66 | R$ 13,758849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.434.393,90 | R$ 13,742696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.359.523,36 | R$ 13,733705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.258.610,81 | R$ 13,721586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.992.413,13 | R$ 13,689618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.994.994,31 | R$ 13,689928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.887.269,05 | R$ 13,676991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.961.347,17 | R$ 13,685887 | R$ 0,00 | R$ 1.019.858,69 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.840.516,80 | R$ 13,669141 | R$ 0,00 | R$ 576.153,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.313.285,34 | R$ 13,656897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.180.604,11 | R$ 13,641183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.371.040,57 | R$ 13,663737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.399.009,58 | R$ 13,667050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.223.730,24 | R$ 13,646291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.959.274,95 | R$ 13,614971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.825.822,62 | R$ 13,599166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |