Patrimônio líquido
R$ 333.988.470,18
classe
R$ 333.988.470,18
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias
52
15,19%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.995.429/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.995.429/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 333.988.470,18 | R$ 1,631089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 333.279.010,91 | R$ 1,627624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 333.018.167,94 | R$ 1,626351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 332.619.148,08 | R$ 1,624402 | R$ 0,00 | R$ 1.061.939,50 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 332.882.189,23 | R$ 1,620513 | R$ 0,00 | R$ 192.357,31 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 332.518.933,98 | R$ 1,617810 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 332.584.295,13 | R$ 1,618371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 332.783.666,03 | R$ 1,619341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 333.069.674,31 | R$ 1,620733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 335.010.770,19 | R$ 1,630178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 333.349.256,32 | R$ 1,622093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 334.948.695,62 | R$ 1,629876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 333.798.403,57 | R$ 1,624279 | R$ 50.000,00 | R$ 1.315.488,03 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 336.467.702,67 | R$ 1,631084 | R$ 0,00 | R$ 175.342,28 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 335.886.226,66 | R$ 1,627417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 335.340.242,49 | R$ 1,624772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 331.991.221,60 | R$ 1,608545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 333.608.720,64 | R$ 1,616382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 334.384.778,28 | R$ 1,620142 | R$ 0,00 | R$ 290.396,53 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 335.310.596,30 | R$ 1,623218 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 335.302.058,17 | R$ 1,622935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 333.225.785,99 | R$ 1,612885 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 52 |