Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
04/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,94%
Fundo/Casca
MICENAS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.766/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MICENAS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.766/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,110536 | R$ 0,00 | R$ 5.225.427,66 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 5.231.821,67 | R$ 1,111894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.230.013,63 | R$ 1,111510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.228.344,40 | R$ 1,111155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.228.647,47 | R$ 1,111220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.223.084,00 | R$ 1,110037 | R$ 0,00 | R$ 16.801.613,12 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 21.991.525,06 | R$ 1,108365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 21.993.899,36 | R$ 1,108485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 21.978.893,56 | R$ 1,107728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 22.008.831,87 | R$ 1,109237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 22.035.523,60 | R$ 1,110582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 21.978.215,26 | R$ 1,107694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 21.951.649,24 | R$ 1,106355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 21.947.722,64 | R$ 1,106157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 21.979.778,29 | R$ 1,107773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 21.999.722,84 | R$ 1,108778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 21.978.181,03 | R$ 1,107692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 21.932.956,70 | R$ 1,105413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 21.942.769,41 | R$ 1,105908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 21.973.131,41 | R$ 1,107438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 21.977.891,43 | R$ 1,107678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 21.940.710,79 | R$ 1,105804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |