Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
28/10/2024
R$ 1.000,00
6
Dias
0
23,63%
Fundo/Casca
EMPIRICUS DOLAR INCOME FI MULT
49.371.078/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
EMPIRICUS DOLAR INCOME FI MULT
49.371.078/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/11/2024, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,146766 | R$ 0,00 | R$ 5.413.531,58 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 5.424.049,18 | R$ 1,148994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 24/10/2024 | R$ 5.401.528,01 | R$ 1,144223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 23/10/2024 | R$ 5.403.128,82 | R$ 1,144563 | R$ 500,00 | R$ 386,84 | 393 |
| 22/10/2024 | R$ 5.416.603,94 | R$ 1,147441 | R$ 0,00 | R$ 3.406,20 | 393 |
| 21/10/2024 | R$ 5.418.352,28 | R$ 1,147090 | R$ 0,00 | R$ 30.716,75 | 394 |
| 18/10/2024 | R$ 5.434.695,80 | R$ 1,144064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 17/10/2024 | R$ 5.411.166,97 | R$ 1,139111 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 16/10/2024 | R$ 5.399.365,40 | R$ 1,137678 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 15/10/2024 | R$ 5.392.719,93 | R$ 1,136299 | R$ 0,00 | R$ 184,00 | 397 |
| 14/10/2024 | R$ 5.303.278,55 | R$ 1,117415 | R$ 100,00 | R$ 112.354,91 | 397 |
| 11/10/2024 | R$ 5.471.069,79 | R$ 1,128874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 10/10/2024 | R$ 5.419.050,45 | R$ 1,118140 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 09/10/2024 | R$ 5.432.080,52 | R$ 1,120850 | R$ 263,00 | R$ 14.797,31 | 403 |
| 08/10/2024 | R$ 5.372.454,39 | R$ 1,105588 | R$ 0,00 | R$ 11.811,43 | 406 |
| 07/10/2024 | R$ 5.340.498,80 | R$ 1,096601 | R$ 0,00 | R$ 93.960,16 | 407 |
| 04/10/2024 | R$ 5.405.689,75 | R$ 1,090796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 03/10/2024 | R$ 5.408.325,04 | R$ 1,091328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 02/10/2024 | R$ 5.380.764,38 | R$ 1,085766 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 417 |
| 01/10/2024 | R$ 5.397.794,04 | R$ 1,088980 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 30/09/2024 | R$ 5.382.910,46 | R$ 1,086279 | R$ 0,00 | R$ 30.699,46 | 417 |
| 27/09/2024 | R$ 5.395.016,71 | R$ 1,082548 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 420 |