Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,90
06/09/2023
R$ 10.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA HEDGE PLUS FC FI MULT
48.349.367/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE PLUS FC FI MULT
48.349.367/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 83,903883 | R$ 0,00 | R$ 12.649,55 | 0 |
| 05/09/2023 | R$ 7.755,20 | R$ 51,439884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 587,62 | R$ 3,897656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 199,88 | R$ 1,325795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 542,05 | R$ 3,595393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 879,55 | R$ 5,834015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 8.933,02 | R$ 59,252310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 9.643,26 | R$ 63,963299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 10.127,95 | R$ 67,178226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 10.603,86 | R$ 70,334915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 11.087,96 | R$ 73,545928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 11.546,58 | R$ 76,587980 | R$ 0,00 | R$ 54.578,60 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 65.869,12 | R$ 76,291404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 64.567,52 | R$ 74,783855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 62.843,41 | R$ 72,786944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 61.725,43 | R$ 71,492070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 60.859,43 | R$ 70,489045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 60.072,60 | R$ 69,577717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 59.568,77 | R$ 68,994167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 58.891,06 | R$ 68,209225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 59.395,23 | R$ 68,793169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 59.900,17 | R$ 69,378004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |