Patrimônio líquido
R$ 8.533.112,08
classe
R$ 8.533.112,08
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
1
14,04%
Fundo/Casca
NAVI LB MFO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
47.122.902/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LB MFO FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
47.122.902/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.533.112,08 | R$ 1,219016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.546.366,13 | R$ 1,220909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.466.674,70 | R$ 1,209525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.477.482,39 | R$ 1,211069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.472.840,21 | R$ 1,210406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.457.187,61 | R$ 1,208170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.381.343,09 | R$ 1,197335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.411.984,23 | R$ 1,201712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.489.646,24 | R$ 1,212807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.542.962,43 | R$ 1,220423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.662.795,69 | R$ 1,237542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.742.233,39 | R$ 1,248890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.727.958,52 | R$ 1,246851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.729.938,57 | R$ 1,247134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.663.552,41 | R$ 1,237650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.649.995,52 | R$ 1,235714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.486.574,24 | R$ 1,212368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.608.173,14 | R$ 1,229739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.554.801,65 | R$ 1,222115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.514.442,36 | R$ 1,216349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.571.776,48 | R$ 1,224539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.566.801,68 | R$ 1,223829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |