Patrimônio líquido
R$ 23.845.232,11
classe
R$ 23.845.232,11
R$ 1,18
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
4
-6,39%
Fundo/Casca
DK COMPANY FI MULT CRED PRIV
49.036.946/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
DK COMPANY FI MULT CRED PRIV
49.036.946/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.845.232,11 | R$ 1,184625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 23.788.983,26 | R$ 1,181830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 23.605.210,74 | R$ 1,172701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.601.997,37 | R$ 1,172541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.585.386,68 | R$ 1,171716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.078.388,87 | R$ 1,146528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.078.388,87 | R$ 1,146528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 25.651.432,51 | R$ 1,316447 | R$ 0,00 | R$ 213.714,52 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 25.651.432,51 | R$ 1,316447 | R$ 0,00 | R$ 213.714,52 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 25.651.432,51 | R$ 1,316447 | R$ 0,00 | R$ 213.714,52 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 25.651.432,51 | R$ 1,316447 | R$ 0,00 | R$ 213.714,52 | 4 |
| 09/03/2026 | R$ 25.651.432,51 | R$ 1,316447 | R$ 0,00 | R$ 213.714,52 | 4 |
| 06/03/2026 | R$ 26.442.066,45 | R$ 1,357022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 26.454.793,13 | R$ 1,357675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 26.515.725,22 | R$ 1,360803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 26.497.053,76 | R$ 1,359844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 26.541.281,48 | R$ 1,362114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.530.409,23 | R$ 1,361556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2026 | R$ 26.546.328,83 | R$ 1,362373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2026 | R$ 26.510.112,09 | R$ 1,360514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 26.495.060,52 | R$ 1,359742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2026 | R$ 26.450.340,99 | R$ 1,357447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |