Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
13/08/2026
-
31
Dias
0
13,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.329.815/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.329.815/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,416806 | R$ 0,00 | R$ 3.397.044,01 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 3.409.974,21 | R$ 1,422199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.408.585,78 | R$ 1,421620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.407.199,93 | R$ 1,421042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.405.802,02 | R$ 1,420459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.404.428,13 | R$ 1,419886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.403.023,30 | R$ 1,419300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.401.256,72 | R$ 1,418563 | R$ 0,00 | R$ 699.462,98 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.098.987,94 | R$ 1,417964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.096.759,10 | R$ 1,417193 | R$ 0,00 | R$ 906.648,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.002.270,06 | R$ 1,416871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.999.693,36 | R$ 1,416141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.997.335,81 | R$ 1,415474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.994.962,00 | R$ 1,414801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.993.098,75 | R$ 1,414274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.990.691,18 | R$ 1,413592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.988.288,29 | R$ 1,412911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.975.165,06 | R$ 1,409194 | R$ 0,00 | R$ 20.733.676,74 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 25.696.459,05 | R$ 1,408515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 25.683.767,78 | R$ 1,407819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 25.671.034,16 | R$ 1,407121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 25.658.180,60 | R$ 1,406417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |