Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.376,59
13/06/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SIRIUS II FI MULT CRED PRIV IE
47.123.238/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SIRIUS II FI MULT CRED PRIV IE
47.123.238/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.376,586001 | R$ 0,00 | R$ 80.181.169,73 | 0 |
| 12/06/2023 | R$ 80.195.801,09 | R$ 3.377,202156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 80.197.287,50 | R$ 3.377,264752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 80.198.781,18 | R$ 3.377,327654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 80.200.219,93 | R$ 3.377,388242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 80.201.663,96 | R$ 3.377,449053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 80.203.098,81 | R$ 3.377,509477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 80.204.528,13 | R$ 3.377,569669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 80.205.958,16 | R$ 3.377,629890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 80.207.419,46 | R$ 3.377,691429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 80.208.876,18 | R$ 3.377,752774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 80.210.341,14 | R$ 3.377,814466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 80.211.800,31 | R$ 3.377,875915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 80.213.244,05 | R$ 3.377,936713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 80.214.704,68 | R$ 3.377,998223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 80.216.175,17 | R$ 3.378,060149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 80.217.659,36 | R$ 3.378,122651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 80.219.155,74 | R$ 3.378,185666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 80.220.644,10 | R$ 3.378,248344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 80.222.128,28 | R$ 3.378,310846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 80.223.602,80 | R$ 3.378,372941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 80.233.257,08 | R$ 3.378,779501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |