Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
23/05/2024
-
1
Dias
0
4,11%
Fundo/Casca
TENAX MACRO PREV MASTER FIFE FI MULT
47.640.729/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX MACRO PREV MASTER FIFE FI MULT
47.640.729/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,070652 | R$ 0,00 | R$ 1.030.734,21 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 1.029.777,53 | R$ 1,069658 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.499.322,63 | R$ 1,069334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.498.864,81 | R$ 1,069007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.498.350,72 | R$ 1,068641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.497.840,84 | R$ 1,068277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.497.037,75 | R$ 1,067704 | R$ 0,00 | R$ 1.049.807,70 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 2.546.547,77 | R$ 1,067579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 2.545.937,69 | R$ 1,067324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 2.544.252,89 | R$ 1,066617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 2.542.487,00 | R$ 1,065877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.541.968,33 | R$ 1,065660 | R$ 0,00 | R$ 165.000,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 2.704.492,05 | R$ 1,064685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 2.704.008,84 | R$ 1,064495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 2.703.903,75 | R$ 1,064453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 2.705.194,74 | R$ 1,064961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.709.143,18 | R$ 1,066516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 2.705.911,03 | R$ 1,065243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.704.995,09 | R$ 1,064883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.706.546,16 | R$ 1,065493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.703.516,97 | R$ 1,064301 | R$ 0,00 | R$ 1.081.000,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.784.875,64 | R$ 1,064402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |