Patrimônio líquido
R$ 8.289.152,36
classe
R$ 8.289.152,36
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 200.000,00
3
Dias
1
10,96%
Fundo/Casca
H3X FIF MULT RESP LIMITADA
46.192.736/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
H3X FIF MULT RESP LIMITADA
46.192.736/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.289.152,36 | R$ 1,367762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.241.458,84 | R$ 1,359892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.041.947,65 | R$ 1,326972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.966.235,97 | R$ 1,314479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.725.464,29 | R$ 1,274750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.658.201,15 | R$ 1,263651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.696.443,86 | R$ 1,269961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.575.531,21 | R$ 1,250010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.615.618,52 | R$ 1,256625 | R$ 107.426,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.611.107,18 | R$ 1,273849 | R$ 36.920,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.545.980,44 | R$ 1,269105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.585.704,14 | R$ 1,275786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.597.602,78 | R$ 1,277787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.596.813,91 | R$ 1,277655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.543.094,95 | R$ 1,268620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.543.144,23 | R$ 1,268628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.485.652,06 | R$ 1,258959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.499.962,38 | R$ 1,261366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.482.231,91 | R$ 1,258384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.435.239,97 | R$ 1,250481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.437.661,20 | R$ 1,250888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.531.910,10 | R$ 1,266739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |