Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND LONG BIAS PREV V MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.955.528/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 8.268,78

Valor da cota

R$ 0,70

10/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,98%

Estruturação da classe

VINLAND LONG BIAS PREV V MASTER FI MULT

41.955.528/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

VINLAND LONG BIAS PREV V MASTER FI MULT

41.955.528/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 28/02/2026, 21h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2024	R$ 8.268,78	R$ 0,698339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 8.452,56	R$ 0,713860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 8.622,13	R$ 0,728181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 8.807,40	R$ 0,743828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 8.992,12	R$ 0,759429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 9.176,89	R$ 0,775033	R$ 0,00	R$ 2.814,22	1
02/10/2024	R$ 12.176,39	R$ 0,787009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 12.361,67	R$ 0,798984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 12.546,93	R$ 0,810958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 12.746,61	R$ 0,823864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 12.946,32	R$ 0,836772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 13.145,93	R$ 0,849674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 13.345,66	R$ 0,862583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 13.548,20	R$ 0,875674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 13.910,57	R$ 0,899096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 14.111,58	R$ 0,912088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 14.328,36	R$ 0,926099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 14.533,53	R$ 0,939360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 14.771,82	R$ 0,954762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 14.964,13	R$ 0,967191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 15.156,73	R$ 0,979640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 15.249,46	R$ 0,985624	R$ 0,00	R$ 4.764,68	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.