Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
23/05/2024
-
9
Dias
0
2,61%
Fundo/Casca
TENAX ICATU MACRO PREV FIE FI MULT
47.640.667/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX ICATU MACRO PREV FIE FI MULT
47.640.667/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,052802 | R$ 0,00 | R$ 1.163.397,35 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 1.162.430,62 | R$ 1,051924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.161.926,59 | R$ 1,051468 | R$ 0,00 | R$ 450.861,47 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.612.337,14 | R$ 1,051174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.611.829,72 | R$ 1,050843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.611.326,28 | R$ 1,050515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.610.567,78 | R$ 1,050021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.610.314,62 | R$ 1,049856 | R$ 0,00 | R$ 951.957,61 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 2.561.736,97 | R$ 1,049636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 2.560.126,69 | R$ 1,048977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 2.558.435,07 | R$ 1,048283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.557.993,82 | R$ 1,048103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 2.555.594,01 | R$ 1,047119 | R$ 0,00 | R$ 157.316,86 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 2.712.508,81 | R$ 1,046964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 2.712.485,17 | R$ 1,046955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 2.713.857,48 | R$ 1,047485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.717.887,39 | R$ 1,049040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 2.714.736,65 | R$ 1,047824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.713.901,97 | R$ 1,047502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.715.534,43 | R$ 1,048132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.712.586,54 | R$ 1,046994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.713.026,67 | R$ 1,047164 | R$ 0,00 | R$ 1.081.000,00 | 1 |