Patrimônio líquido
R$ 478.170.131,28
classe
R$ 478.170.131,28
R$ 1,54
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,46%
Fundo/Casca
LT ZERAGEM FIF RF SIMPLES
49.253.483/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIONS DTVM
Gestor
LIONS DTVM
Classe
LT ZERAGEM FIF RF SIMPLES
49.253.483/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 478.170.131,28 | R$ 1,535946 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 477.926.610,85 | R$ 1,535164 | R$ 176.801,29 | R$ 4.108.977,93 | 107 |
| 19/08/2026 | R$ 481.613.389,59 | R$ 1,534382 | R$ 3.547.421,03 | R$ 1.207,11 | 107 |
| 18/08/2026 | R$ 477.823.712,09 | R$ 1,533601 | R$ 2.579.325,82 | R$ 0,00 | 107 |
| 17/08/2026 | R$ 475.002.362,42 | R$ 1,532820 | R$ 4.224.418,01 | R$ 0,00 | 107 |
| 14/08/2026 | R$ 470.538.222,36 | R$ 1,532039 | R$ 1.366.386,35 | R$ 230.475,78 | 107 |
| 13/08/2026 | R$ 469.163.239,95 | R$ 1,531259 | R$ 1.312.891,50 | R$ 3.580.003,00 | 107 |
| 12/08/2026 | R$ 471.190.245,93 | R$ 1,530479 | R$ 62.557.659,83 | R$ 2.041.461,87 | 107 |
| 11/08/2026 | R$ 410.464.948,64 | R$ 1,529700 | R$ 2.520.492,56 | R$ 1.733.270,32 | 107 |
| 10/08/2026 | R$ 409.469.138,57 | R$ 1,528921 | R$ 717.129,67 | R$ 42.160.542,77 | 107 |
| 07/08/2026 | R$ 450.682.920,88 | R$ 1,528142 | R$ 869.242,49 | R$ 1.068.089,71 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 450.652.171,41 | R$ 1,527364 | R$ 1.969.522,51 | R$ 9.033.340,76 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 457.478.839,26 | R$ 1,526573 | R$ 4.084.191,91 | R$ 43.376.458,05 | 108 |
| 04/08/2026 | R$ 496.513.684,88 | R$ 1,525782 | R$ 183.977,23 | R$ 24.030.141,41 | 108 |
| 03/08/2026 | R$ 520.090.186,47 | R$ 1,524991 | R$ 65.689.180,75 | R$ 175.207,08 | 108 |
| 31/07/2026 | R$ 454.340.695,16 | R$ 1,524201 | R$ 331.541,04 | R$ 997.118,38 | 108 |
| 30/07/2026 | R$ 454.770.609,96 | R$ 1,523412 | R$ 77.185.035,62 | R$ 7.793,00 | 108 |
| 29/07/2026 | R$ 377.397.885,21 | R$ 1,522623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/07/2026 | R$ 377.202.505,32 | R$ 1,521835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/07/2026 | R$ 377.007.227,83 | R$ 1,521047 | R$ 1.116.783,56 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/07/2026 | R$ 375.695.849,02 | R$ 1,520259 | R$ 2.890.964,27 | R$ 1.063.389,45 | 108 |
| 23/07/2026 | R$ 373.674.737,85 | R$ 1,519472 | R$ 428.830,43 | R$ 4.003,00 | 107 |