Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,19
06/05/2025
R$ 50.000,00
18
Dias
0
13,50%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT
35.693.820/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT
35.693.820/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 124,193111 | R$ 0,00 | R$ 6.209.655,55 | 0 |
| 05/05/2025 | R$ 6.216.410,93 | R$ 124,328218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.214.546,27 | R$ 124,290925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.205.407,18 | R$ 124,108143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.199.593,34 | R$ 123,991866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.196.248,83 | R$ 123,924976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.178.568,69 | R$ 123,571373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 6.177.812,36 | R$ 123,556247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 6.167.998,80 | R$ 123,359976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 6.146.996,38 | R$ 122,939927 | R$ 0,00 | R$ 59.635,72 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 6.178.544,94 | R$ 122,383581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 6.171.731,04 | R$ 122,248613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 6.174.353,44 | R$ 122,300557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 6.176.195,23 | R$ 122,337039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 6.171.450,99 | R$ 122,243066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 6.163.244,76 | R$ 122,080518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 6.170.825,52 | R$ 122,230676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 6.134.328,91 | R$ 121,507758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 6.129.074,84 | R$ 121,403686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 6.146.955,65 | R$ 121,757866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 6.199.336,06 | R$ 122,795408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 6.208.752,90 | R$ 122,981936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |