Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,46
21/05/2025
R$ 10.000,00
61
Dias
0
16,38%
Fundo/Casca
MANAGER BAHIA AM MUTÁ S FC FI MULT
41.091.111/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Classe
MANAGER BAHIA AM MUTÁ S FC FI MULT
41.091.111/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/05/2025, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 118,458846 | R$ 0,00 | R$ 5.922.942,30 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 5.919.759,62 | R$ 118,395192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 5.931.219,40 | R$ 118,624388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 5.925.500,93 | R$ 118,510018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 5.919.476,36 | R$ 118,389527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 5.917.635,93 | R$ 118,352718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 5.925.707,28 | R$ 118,514145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 5.911.659,04 | R$ 118,233180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 5.951.041,16 | R$ 119,020823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 5.929.700,19 | R$ 118,594003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 5.962.718,02 | R$ 119,254360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 5.961.129,90 | R$ 119,222598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 5.923.796,41 | R$ 118,475928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 5.904.410,48 | R$ 118,088209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.932.145,88 | R$ 118,642917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 5.934.896,28 | R$ 118,697925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 5.930.369,96 | R$ 118,607399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 5.909.563,02 | R$ 118,191260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 5.915.668,44 | R$ 118,313368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 5.904.430,47 | R$ 118,088609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 5.932.519,85 | R$ 118,650397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 5.912.322,12 | R$ 118,246442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |