Patrimônio líquido
R$ 260.989.149,01
classe
R$ 260.989.149,01
R$ 15,70
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
20,67%
Fundo/Casca
SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.137/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.137/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 260.989.149,01 | R$ 15,696964 | R$ 0,00 | R$ 20.672,57 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 258.332.239,19 | R$ 15,535936 | R$ 0,00 | R$ 76.026,90 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 257.887.386,36 | R$ 15,504620 | R$ 950,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 256.921.927,02 | R$ 15,446632 | R$ 0,00 | R$ 1.377,02 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 256.534.980,71 | R$ 15,423285 | R$ 0,00 | R$ 6.747,23 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 256.750.511,99 | R$ 15,435837 | R$ 0,00 | R$ 12.613,88 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 256.659.037,08 | R$ 15,429580 | R$ 0,00 | R$ 19.283.420,52 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 276.519.753,30 | R$ 15,461860 | R$ 0,00 | R$ 7.373.179,36 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 284.620.339,30 | R$ 15,501477 | R$ 3.663.593,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 280.544.490,32 | R$ 15,478731 | R$ 0,00 | R$ 4.927,07 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 279.533.125,25 | R$ 15,422660 | R$ 0,00 | R$ 16.322,05 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 279.935.298,52 | R$ 15,443947 | R$ 0,00 | R$ 8.718,70 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 279.002.380,44 | R$ 15,391999 | R$ 0,00 | R$ 7.291,02 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 279.561.930,66 | R$ 15,422465 | R$ 0,00 | R$ 1.601,42 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 279.303.956,04 | R$ 15,408145 | R$ 0,00 | R$ 38.870,41 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 279.938.315,89 | R$ 15,440992 | R$ 18.579,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 279.799.794,08 | R$ 15,434375 | R$ 0,00 | R$ 17.052,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 278.910.524,46 | R$ 15,384384 | R$ 1.819.100,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 278.036.456,02 | R$ 15,436853 | R$ 0,00 | R$ 24.732,23 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 277.152.790,07 | R$ 15,386422 | R$ 50.940,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 277.007.300,11 | R$ 15,381172 | R$ 0,00 | R$ 53.315,43 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 276.611.949,35 | R$ 15,356264 | R$ 0,00 | R$ 2.250,51 | 1 |