Patrimônio líquido
R$ 268.030.506,36
classe
R$ 268.030.506,36
R$ 14,88
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
18,12%
Fundo/Casca
SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.137/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.137/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 268.030.506,36 | R$ 14,877273 | R$ 2.099,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 267.990.927,21 | R$ 14,875193 | R$ 0,00 | R$ 40.882,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 267.345.260,28 | R$ 14,837091 | R$ 0,00 | R$ 23.963,82 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 267.668.350,26 | R$ 14,853690 | R$ 0,00 | R$ 121.093,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 267.983.449,64 | R$ 14,864451 | R$ 0,00 | R$ 430.484,56 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 268.353.863,17 | R$ 14,861125 | R$ 0,00 | R$ 651,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 268.173.854,01 | R$ 14,851120 | R$ 0,00 | R$ 14.098,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 268.211.766,93 | R$ 14,852439 | R$ 0,00 | R$ 13.562,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 269.678.171,98 | R$ 14,932887 | R$ 0,00 | R$ 52.335,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 269.537.661,17 | R$ 14,922211 | R$ 0,00 | R$ 28.478,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 270.695.190,62 | R$ 14,984711 | R$ 1.823.500,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.172.647,78 | R$ 15,057216 | R$ 0,00 | R$ 132.708,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.313.488,21 | R$ 15,057669 | R$ 437.216,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 268.810.847,71 | R$ 14,998224 | R$ 0,00 | R$ 113.132,98 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 268.384.768,13 | R$ 14,968151 | R$ 0,00 | R$ 691,58 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 267.622.576,26 | R$ 14,925604 | R$ 0,00 | R$ 13.149,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 265.607.343,97 | R$ 14,812485 | R$ 0,00 | R$ 51.182,37 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 267.543.784,17 | R$ 14,917602 | R$ 0,00 | R$ 30.594,34 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 266.805.583,14 | R$ 14,874741 | R$ 0,00 | R$ 51.982,86 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 265.676.631,73 | R$ 14,808915 | R$ 0,00 | R$ 42.583,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 266.803.110,34 | R$ 14,869322 | R$ 0,00 | R$ 9.879,11 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 267.497.751,54 | R$ 14,907484 | R$ 0,00 | R$ 35.583,82 | 1 |