Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 243,80
12/06/2024
-
0
Dias
0
-74,80%
Fundo/Casca
NALA FI MULT
49.369.071/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
PÁTRIA VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.
Classe
NALA FI MULT
49.369.071/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 243,802308 | R$ 0,00 | R$ 8.776.883,08 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 8.782.805,46 | R$ 243,966818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 8.779.716,19 | R$ 243,881005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 8.776.671,60 | R$ 243,796433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 8.773.536,36 | R$ 243,709343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 8.770.392,29 | R$ 243,622008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 8.767.184,94 | R$ 243,532915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 8.767.497,82 | R$ 243,541606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 8.753.600,92 | R$ 243,155581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 8.753.898,01 | R$ 243,163834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 8.754.195,06 | R$ 243,172085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 8.754.492,11 | R$ 243,180336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 8.754.741,19 | R$ 243,187255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 8.751.071,33 | R$ 243,085315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 8.747.985,03 | R$ 242,999584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 8.754.376,70 | R$ 243,177131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 8.751.490,03 | R$ 243,096945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 8.748.364,95 | R$ 243,010138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 8.745.261,94 | R$ 242,923943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 8.742.114,02 | R$ 242,836501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 8.738.962,18 | R$ 242,748949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 8.735.805,09 | R$ 242,661253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |