Patrimônio líquido
R$ 1.234.880.816,71
classe
R$ 1.234.880.816,71
R$ 1,62
19/08/2026
R$ 1,00
61
Dias
144
15,26%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.994.660/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.994.660/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.234.880.816,71 | R$ 1,618615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 18/08/2026 | R$ 1.233.914.841,22 | R$ 1,617349 | R$ 0,00 | R$ 656.595,62 | 144 |
| 17/08/2026 | R$ 1.233.092.897,27 | R$ 1,615412 | R$ 1.000.000,00 | R$ 18.716.888,71 | 144 |
| 14/08/2026 | R$ 1.247.815.343,29 | R$ 1,611545 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 13/08/2026 | R$ 1.245.598.944,62 | R$ 1,608856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/08/2026 | R$ 1.246.031.334,05 | R$ 1,609415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 1.246.778.459,13 | R$ 1,610380 | R$ 0,00 | R$ 7.624.196,60 | 147 |
| 10/08/2026 | R$ 1.255.481.012,97 | R$ 1,611764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 07/08/2026 | R$ 1.262.759.229,90 | R$ 1,621108 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 148 |
| 06/08/2026 | R$ 1.258.119.197,91 | R$ 1,613107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 05/08/2026 | R$ 1.264.119.256,87 | R$ 1,620800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 04/08/2026 | R$ 1.259.791.138,05 | R$ 1,615251 | R$ 0,00 | R$ 110.092,12 | 148 |
| 03/08/2026 | R$ 1.265.147.489,31 | R$ 1,621977 | R$ 0,00 | R$ 6.792.449,50 | 148 |
| 31/07/2026 | R$ 1.269.092.574,84 | R$ 1,618346 | R$ 0,00 | R$ 723.000,00 | 148 |
| 30/07/2026 | R$ 1.267.759.098,13 | R$ 1,615725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 29/07/2026 | R$ 1.255.140.943,54 | R$ 1,599643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 28/07/2026 | R$ 1.261.244.346,02 | R$ 1,607422 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 148 |
| 27/07/2026 | R$ 1.264.508.207,73 | R$ 1,611135 | R$ 0,00 | R$ 8.604.757,12 | 148 |
| 24/07/2026 | R$ 1.275.513.552,73 | R$ 1,614173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 1.275.288.560,07 | R$ 1,613888 | R$ 596.047,20 | R$ 0,00 | 151 |
| 22/07/2026 | R$ 1.266.838.562,50 | R$ 1,603944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 21/07/2026 | R$ 1.266.550.503,01 | R$ 1,603579 | R$ 0,00 | R$ 3.436.958,05 | 150 |