Patrimônio líquido
R$ 1.308.698.606,35
classe
R$ 1.308.698.606,35
R$ 1,74
02/10/2026
R$ 1,00
61
Dias
143
21,17%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.994.660/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.994.660/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.308.698.606,35 | R$ 1,741413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 01/10/2026 | R$ 1.306.689.802,96 | R$ 1,738740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 30/09/2026 | R$ 1.304.534.481,49 | R$ 1,735872 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 29/09/2026 | R$ 1.303.172.120,96 | R$ 1,734724 | R$ 0,00 | R$ 22.140.000,00 | 143 |
| 28/09/2026 | R$ 1.322.068.750,58 | R$ 1,730479 | R$ 0,00 | R$ 415.509,26 | 143 |
| 25/09/2026 | R$ 1.321.327.031,32 | R$ 1,728965 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 144 |
| 24/09/2026 | R$ 1.326.873.238,44 | R$ 1,730982 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 23/09/2026 | R$ 1.321.950.682,93 | R$ 1,724846 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 22/09/2026 | R$ 1.314.329.574,08 | R$ 1,717110 | R$ 0,00 | R$ 768.757,58 | 142 |
| 21/09/2026 | R$ 1.312.554.423,35 | R$ 1,713789 | R$ 0,00 | R$ 157.252,75 | 142 |
| 18/09/2026 | R$ 1.307.213.513,42 | R$ 1,706611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 17/09/2026 | R$ 1.309.515.926,13 | R$ 1,709617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 16/09/2026 | R$ 1.314.068.864,69 | R$ 1,715561 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 15/09/2026 | R$ 1.306.575.540,78 | R$ 1,706427 | R$ 0,00 | R$ 3.650.156,39 | 142 |
| 14/09/2026 | R$ 1.306.989.856,48 | R$ 1,702213 | R$ 0,00 | R$ 1.463.462,63 | 143 |
| 11/09/2026 | R$ 1.303.161.158,38 | R$ 1,695328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 10/09/2026 | R$ 1.308.421.305,00 | R$ 1,702171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 09/09/2026 | R$ 1.298.963.563,46 | R$ 1,689867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 08/09/2026 | R$ 1.300.715.851,52 | R$ 1,692147 | R$ 0,00 | R$ 1.210.000,00 | 143 |
| 04/09/2026 | R$ 1.294.741.091,63 | R$ 1,682809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 03/09/2026 | R$ 1.294.749.524,81 | R$ 1,682820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 02/09/2026 | R$ 1.291.994.794,39 | R$ 1,679239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |