Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
18/11/2024
-
61
Dias
0
9,13%
Fundo/Casca
MSM FOF CP FC DE FI MULT CRED PRIV
48.997.592/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MSM FOF CP FC DE FI MULT CRED PRIV
48.997.592/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/11/2024, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,194614 | R$ 0,00 | R$ 102.657,61 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 105.232,78 | R$ 1,224581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 104.883,17 | R$ 1,220512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 104.905,67 | R$ 1,220774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 104.956,85 | R$ 1,221370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 105.027,68 | R$ 1,222194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 105.069,29 | R$ 1,222678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 104.836,61 | R$ 1,219971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 104.883,14 | R$ 1,220512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 104.895,51 | R$ 1,220656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 104.757,35 | R$ 1,219048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 104.918,39 | R$ 1,220922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 104.952,53 | R$ 1,221320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 105.016,95 | R$ 1,222069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 105.080,74 | R$ 1,222812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 105.123,20 | R$ 1,223306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 105.224,83 | R$ 1,224488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 105.118,09 | R$ 1,223246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 105.215,61 | R$ 1,224381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 105.058,39 | R$ 1,222551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 105.093,02 | R$ 1,222954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 105.024,21 | R$ 1,222154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |