Patrimônio líquido
R$ 1.185.557,51
classe
R$ 1.185.557,51
R$ 119,31
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
12,23%
Fundo/Casca
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
48.259.136/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
48.259.136/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.185.557,51 | R$ 119,307375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.185.063,64 | R$ 119,257674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.184.572,73 | R$ 119,208273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.184.072,46 | R$ 119,157928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.183.521,54 | R$ 119,102487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.183.007,55 | R$ 119,050762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.182.490,83 | R$ 118,998763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.181.993,32 | R$ 118,948696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.181.502,18 | R$ 118,899270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.181.004,18 | R$ 118,849155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.180.506,64 | R$ 118,799085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.179.997,98 | R$ 118,747897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.179.495,98 | R$ 118,697378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.178.983,56 | R$ 118,645811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.178.479,67 | R$ 118,595103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.177.952,78 | R$ 118,542080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.177.427,25 | R$ 118,489194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.176.909,18 | R$ 118,437059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.176.389,40 | R$ 118,384751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.175.890,50 | R$ 118,334545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.175.379,74 | R$ 118,283145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.174.862,68 | R$ 118,231111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |