Patrimônio líquido
R$ 3.278.328,41
classe
R$ 3.278.328,41
R$ 1,60
31/01/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC MARFIM
30.178.001/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FIDC MARFIM-ÚNICA
30.178.001/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 3.278.328,41 | R$ 1,599961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 3.162.838,01 | R$ 1,543597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 3.154.107,81 | R$ 1,539337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 3.040.409,56 | R$ 1,483894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 3.016.842,62 | R$ 1,472441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 2.884.353,71 | R$ 1,412699 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 2.665.490,65 | R$ 1,334969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 2.495.295,99 | R$ 1,264173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 2.354.758,88 | R$ 1,197916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 2.043.484,45 | R$ 1,135436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 1.813.418,14 | R$ 1,089670 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 1.403.470,65 | R$ 1,029603 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 3 |